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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 1 073.00 | 4 951.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 559 927.00 | | 559 927.00 | 559 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 334.00 | | 996 334.00 | 996 334.00 |
AN Terrains | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
AP Constructions | 7 302 259.00 | 184 764.00 | 7 117 495.00 | 7 302 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 1 442.00 | 8 403.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 788.00 | 25 926.00 | 296 861.00 | 322 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 287 857.00 | 213 205.00 | 9 074 649.00 | 9 287 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BZ Autres créances | 266 414.00 | 80 000.00 | 186 414.00 | 266 414.00 |
CF Disponibilités | 834 231.00 | | 834 231.00 | 834 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 737.00 | 80 000.00 | 1 255 737.00 | 1 335 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 596.00 | 293 206.00 | 10 330 389.00 | 10 623 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 618 674.00 | 1.00 | | 4 618 674.00 |
DH Report à nouveau | -15 092.00 | -8 115.00 | | -15 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 817.00 | -6 977.00 | | 561 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 398.00 | -15 091.00 | | 5 165 398.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 011.00 | | | 2 836 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 996.00 | 700.00 | | 409 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 005.00 | 14 729.00 | | 196 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 255.00 | | | 295 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | 1 393 265.00 | | | 1 393 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 991.00 | 15 429.00 | | 5 139 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 389.00 | 337.00 | | 10 330 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 952.00 | 15 429.00 | | 1 109 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
FG Production vendue services | 3 113 915.00 | | 3 113 915.00 | 3 113 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 247.00 | | 3 126 247.00 | 3 126 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 207.00 | |
GE Autres charges | | | 247 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 447.00 | | | 3 245 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 631.00 | 6 977.00 | | 2 683 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 817.00 | -6 977.00 | | 561 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 287 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 287 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 706 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 134.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 594.00 | 35 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 594.00 | 35 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 582.00 | 230 582.00 | | 230 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 266.00 | 136 335.00 | 1 256 931.00 | 1 393 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VB T. V. A. | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
VC Groupe et associés | 83 105.00 | 3 105.00 | 80 000.00 | 83 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 657.00 | 449 293.00 | 1 090 909.00 | 2 835 657.00 |
VI Groupe et associés | 409 997.00 | 30 051.00 | 379 946.00 | 409 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 265.00 | 39 346.00 | 73 919.00 | 113 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 040.00 | 302 585.00 | 173 455.00 | 476 040.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 838.00 | 1 109 597.00 | 2 727 786.00 | 5 132 838.00 |