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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 1 316.00 | 3 693.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 52 500.00 | 10 500.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 809.00 | 53 816.00 | 233 993.00 | 287 809.00 |
BT Marchandises | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
BZ Autres créances | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 630.00 | 53 816.00 | 466 814.00 | 520 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 990.00 | | | -72 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
DL TOTAL (I) | -27 597.00 | | | -27 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 411.00 | | | 494 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 814.00 | | | 466 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 452.00 | | | 352 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 287 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 68 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 22 686.00 | 2 000.00 | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 22 686.00 | 2 000.00 | 33 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 794.00 | 39 835.00 | 141 959.00 | 181 794.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 712.00 | 121 912.00 | 4 800.00 | 126 712.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 411.00 | 352 452.00 | 141 959.00 | 494 411.00 |