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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 1 430.00 | 3 219.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 022.00 | 3 199.00 | 5 823.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 300 520.00 | 4 629.00 | 217 295 890.00 | 217 300 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 462.00 | | 1 146 462.00 | 1 146 462.00 |
BZ Autres créances | 59 756 249.00 | | 59 756 249.00 | 59 756 249.00 |
CF Disponibilités | 1 802 471.00 | | 1 802 471.00 | 1 802 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 807 118.00 | | 62 807 118.00 | 62 807 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 304 637.00 | 4 629.00 | 281 300 007.00 | 281 304 637.00 |
CU Autres participations | 217 286 848.00 | | 217 286 848.00 | 217 286 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 196 998.00 | | 1 196 998.00 | 1 196 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 491 115.00 | | | 89 491 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 942 605.00 | | | 72 942 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 305 688.00 | | | -14 305 688.00 |
DK Provisions réglementées | 4 709 820.00 | | | 4 709 820.00 |
DL TOTAL (I) | 152 837 851.00 | | | 152 837 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 653 007.00 | | | 107 653 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 731.00 | | | 2 610 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 333.00 | | | 644 333.00 |
EA Autres dettes | 17 554 082.00 | | | 17 554 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 462 155.00 | | | 128 462 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 300 007.00 | | | 281 300 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 809 147.00 | | | 20 809 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 790.00 | | 4 013 790.00 | 4 013 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 790.00 | | 4 013 790.00 | 4 013 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 754 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 709 820.00 | | | 4 709 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729 820.00 | | | 4 729 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729 820.00 | | | -4 729 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179 128.00 | | | -2 179 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 453.00 | | | 8 629 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 935 142.00 | | | 22 935 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 305 688.00 | | | -14 305 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 300 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 286 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 300 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 217 286 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 709 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 709 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 709 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 731.00 | 2 610 731.00 | | 2 610 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 581.00 | 269 581.00 | | 269 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 462.00 | 1 146 462.00 | | 1 146 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 1 686 457.00 | 1 686 457.00 | | 1 686 457.00 |
VC Groupe et associés | 47 748 670.00 | 47 748 670.00 | | 47 748 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 653 007.00 | | | 107 653 007.00 |
VI Groupe et associés | 17 549 960.00 | 17 549 960.00 | | 17 549 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305 037.00 | 10 305 037.00 | | 10 305 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 004 644.00 | 61 004 644.00 | | 61 004 644.00 |
VW T.V.A. | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 462 151.00 | 20 809 144.00 | | 128 462 151.00 |