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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 378.00 | 577 621.00 | 56 758.00 | 634 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 746.00 | 338 380.00 | 106 366.00 | 444 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 878.00 | 919 399.00 | 168 479.00 | 1 087 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BN En cours de production de biens | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 665.00 | | 337 665.00 | 337 665.00 |
BZ Autres créances | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 540 746.00 | | 540 746.00 | 540 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 410.00 | | 1 088 410.00 | 1 088 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 288.00 | 919 399.00 | 1 256 889.00 | 2 176 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | 43 723.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 273.00 | 119 647.00 | | 170 273.00 |
DL TOTAL (I) | 402 471.00 | 384 470.00 | | 402 471.00 |
DP Provisions pour risques | 89 970.00 | 68 152.00 | | 89 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 970.00 | 68 152.00 | | 89 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 706.00 | 77 965.00 | | 165 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 072.00 | 21 250.00 | | 173 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 279.00 | 242 042.00 | | 316 279.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 119 336.00 | | 5 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 356.00 | 162 153.00 | | 104 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 448.00 | 622 746.00 | | 764 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 889.00 | 1 075 368.00 | | 1 256 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 445.00 | 573 538.00 | | 651 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 113.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 057.00 | | 125 311.00 | 1 018 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 489.00 | 1 087 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 489.00 | 1 079 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 302.00 | | 125 311.00 | 1 009 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 468.00 | 44 421.00 | 55 489.00 | 930 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 72.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 141.00 | 44 349.00 | 55 489.00 | 927 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 152.00 | 89 970.00 | 68 152.00 | 68 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 152.00 | 89 970.00 | 68 152.00 | 68 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 970.00 | 68 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 665.00 | 337 665.00 | | 337 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 390.00 | 52 387.00 | 113 003.00 | 165 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 309.00 | 453 309.00 | | 453 309.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 447.00 | 651 444.00 | 113 003.00 | 764 447.00 |