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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AP Constructions | 1 298 878.00 | 1 233 245.00 | 65 633.00 | 1 298 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 927.00 | 170 264.00 | 117 662.00 | 287 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 511.00 | 86 987.00 | 76 524.00 | 163 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 250.00 | 1 491 474.00 | 564 776.00 | 2 056 250.00 |
BT Marchandises | 1 002 857.00 | | 1 002 857.00 | 1 002 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 954.00 | | 2 111 954.00 | 2 111 954.00 |
BZ Autres créances | 448 910.00 | | 448 910.00 | 448 910.00 |
CF Disponibilités | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 646.00 | | 3 585 646.00 | 3 585 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 896.00 | 1 491 474.00 | 4 150 422.00 | 5 641 896.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 551.00 | -208 163.00 | | -271 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 379.00 | -63 389.00 | | -111 379.00 |
DL TOTAL (I) | 167 070.00 | 278 449.00 | | 167 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 488.00 | 1 113 432.00 | | 1 074 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 222.00 | 517 131.00 | | 2 740 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 979.00 | 172 143.00 | | 113 979.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 352.00 | 1 809 593.00 | | 3 983 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 422.00 | 2 088 042.00 | | 4 150 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 352.00 | 1 809 593.00 | | 3 983 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 710.00 | 27 539.00 | | 2 028 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 250.00 | | | 2 056 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 294.00 | | | 1 751 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 755.00 | 27 539.00 | | 1 723 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 946.00 | 83 528.00 | | 1 407 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 946.00 | 83 528.00 | | 1 407 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 222.00 | 2 740 222.00 | | 2 740 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 954.00 | 2 111 954.00 | | 2 111 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 488.00 | 1 074 488.00 | | 1 074 488.00 |
VP Divers | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 249.00 | 396 249.00 | | 396 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 307.00 | 2 561 307.00 | | 2 561 307.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 352.00 | 3 983 352.00 | | 3 983 352.00 |