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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 119.00 | 58 351.00 | 4 767.00 | 63 119.00 |
AP Constructions | 392 248.00 | 309 039.00 | 83 208.00 | 392 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 905.00 | 299 627.00 | 88 277.00 | 387 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 250.00 | 143 513.00 | 31 737.00 | 175 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 318.00 | 810 531.00 | 250 786.00 | 1 061 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
BT Marchandises | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 564.00 | 342.00 | 64 221.00 | 64 564.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 187.00 | 342.00 | 694 845.00 | 695 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 506.00 | 810 874.00 | 945 632.00 | 1 756 506.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
DH Report à nouveau | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 532 640.00 | | | 532 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 991.00 | | | 412 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 632.00 | | | 945 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 975.00 | | | 221 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 319.00 | 30 117.00 | 1 288 437.00 | 1 258 319.00 |
FG Production vendue services | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 709.00 | 30 117.00 | 1 800 826.00 | 1 770 709.00 |
FM Production stockée | | | 15 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 537.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 201.00 | | | 1 822 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 847.00 | | | 1 600 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 360.00 | | 118 959.00 | 942 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 719.00 | | 1 400.00 | 61 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 250.00 | | 117 559.00 | 860 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 995.00 | 38 537.00 | | 771 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 560.00 | 1 792.00 | | 56 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 435.00 | 36 745.00 | | 715 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 456.00 | 120 056.00 | 15 400.00 | 135 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 992.00 | 221 976.00 | | 412 992.00 |