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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
AH Fonds commercial | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
AP Constructions | 1 117 225.00 | 1 025 805.00 | 91 420.00 | 1 117 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 695.00 | 698 016.00 | 131 679.00 | 829 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 763.00 | 1 171 665.00 | 91 097.00 | 1 262 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 223.00 | 2 915 121.00 | 497 103.00 | 3 412 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BT Marchandises | 766 756.00 | | 766 756.00 | 766 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
BZ Autres créances | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
CF Disponibilités | 416 031.00 | | 416 031.00 | 416 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 891.00 | | 1 488 891.00 | 1 488 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 114.00 | 2 915 121.00 | 1 985 994.00 | 4 901 114.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -102 555.00 | | | -102 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 523 947.00 | | | 523 947.00 |
DP Provisions pour risques | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 911.00 | | | 830 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 569.00 | | | 1 381 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 994.00 | | | 1 985 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 741.00 | | | 1 156 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 928.00 | | 579 928.00 | 579 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 726.00 | | 1 186 726.00 | 1 186 726.00 |
FG Production vendue services | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 450.00 | | 1 849 450.00 | 1 849 450.00 |
FM Production stockée | | | -186 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 298.00 | | | 1 809 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 320.00 | | | 1 508 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 978.00 | | | 300 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 166.00 | | 37 811.00 | 3 380 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 3 412 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 3 209 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 624.00 | | 37 811.00 | 3 177 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 987.00 | 87 889.00 | 5 755.00 | 2 832 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 352.00 | 87 889.00 | 5 755.00 | 2 813 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 956.00 | 63 128.00 | 224 828.00 | 287 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 992.00 | 965 992.00 | | 965 992.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 536.00 | 264 518.00 | 18.00 | 264 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 569.00 | 1 156 741.00 | 224 828.00 | 1 381 569.00 |