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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 696.00 | 10 072.00 | 8 623.00 | 18 696.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 15 909.00 | 7 104.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 809.00 | 25 982.00 | 261 827.00 | 287 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 835.00 | | 195 835.00 | 195 835.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CF Disponibilités | 315 248.00 | | 315 248.00 | 315 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 133.00 | | 530 133.00 | 530 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 942.00 | 25 982.00 | 791 960.00 | 817 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 408.00 | | | 240 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DG Autres réserves | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
DL TOTAL (I) | 478 707.00 | | | 478 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 254.00 | | | 313 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 960.00 | | | 791 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 254.00 | | | 313 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 375.00 | | 19 459.00 | 271 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 287 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 261 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 664.00 | | 16 557.00 | 247 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | | 2 902.00 | 20 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 11 231.00 | 3 025.00 | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 7 934.00 | 3 025.00 | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 3 298.00 | | 12 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VI Groupe et associés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 485.00 | 214 885.00 | 3 600.00 | 218 485.00 |
VW T.V.A. | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 254.00 | 313 254.00 | | 313 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YT Sous‐traitance | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ZE Dividendes | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |