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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 440.00 | | 949 440.00 | 949 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 344.00 | | 370 344.00 | 370 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 784.00 | | 1 319 784.00 | 1 319 784.00 |
CU Autres participations | 883 585.00 | | 883 585.00 | 883 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 150.00 | 493 050.00 | | 339 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 282.00 | 11 464.00 | | 13 282.00 |
DH Report à nouveau | 123 510.00 | 203 185.00 | | 123 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 695.00 | 36 360.00 | | 89 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 565 637.00 | 748 434.00 | | 565 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 031.00 | 280 271.00 | | 325 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 715.00 | 202 644.00 | | 111 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 163 391.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 29 699.00 | | 45 414.00 |
EA Autres dettes | 269 048.00 | 4 400.00 | | 269 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 147.00 | 771 405.00 | | 754 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 784.00 | 1 519 838.00 | | 1 319 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 803.00 | 485 046.00 | | 528 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 629.00 | | 257 293.00 | 1 105 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 030.00 | 949 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 482.00 | 949 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 758.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 177.00 | | 257 293.00 | 990 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 13 139.00 | 51 154.00 | 38 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 9 352.00 | 37 585.00 | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | 3 788.00 | 13 569.00 | 9 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 126.00 | 5 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 048.00 | 269 048.00 | | 269 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
UX Autres créances clients | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 031.00 | 99 687.00 | 193 514.00 | 325 031.00 |
VI Groupe et associés | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 688.00 | 145 833.00 | 65 855.00 | 211 688.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 147.00 | 528 803.00 | 193 514.00 | 754 147.00 |