| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 6 729.00 | 2 600.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 859.00 | 311 241.00 | 13 617.00 | 324 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 979.00 | 320 455.00 | 586 525.00 | 906 979.00 |
BT Marchandises | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 063.00 | | 371 063.00 | 371 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 042.00 | 320 455.00 | 957 588.00 | 1 278 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 728.00 | 600 156.00 | | 619 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 227.00 | 49 572.00 | | 67 227.00 |
DL TOTAL (I) | 703 456.00 | 666 228.00 | | 703 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 035.00 | 62 413.00 | | 55 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 68 300.00 | | 160 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 26 227.00 | | 38 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 132.00 | 156 939.00 | | 254 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 588.00 | 823 168.00 | | 957 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 132.00 | 156 939.00 | | 254 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 481.00 | | 4 498.00 | 902 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 496.00 | | | 563 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 690.00 | | 4 498.00 | 329 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 257.00 | 5 198.00 | | 315 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 773.00 | 5 198.00 | | 312 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 354.00 | 57 454.00 | 3 900.00 | 61 354.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 132.00 | 254 132.00 | | 254 132.00 |