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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 13 000.00 | 33 297.00 | 46 297.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 397.00 | 13 000.00 | 33 397.00 | 46 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
110 Total général Actif | 119 134.00 | 13 000.00 | 106 134.00 | 119 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |