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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
BZ Autres créances | 5 881 063.00 | | 5 881 063.00 | 5 881 063.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 988.00 | | 5 882 988.00 | 5 882 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 333.00 | | 6 423 333.00 | 6 423 333.00 |
CU Autres participations | 540 346.00 | | 540 346.00 | 540 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 636.00 | 5 035 636.00 | | 5 035 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 1 323 353.00 | 1 268 168.00 | | 1 323 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | 55 185.00 | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 405 607.00 | 6 360 276.00 | | 6 405 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 11 640.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 726.00 | 11 640.00 | | 17 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 333.00 | 6 371 916.00 | | 6 423 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 21 461.00 | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 167.00 | 88 612.00 | | 73 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 835.00 | 33 427.00 | | 27 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 332.00 | 55 185.00 | | 45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 881 000.00 | 5 881 000.00 | | 5 881 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 000.00 | 5 881 000.00 | | 5 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |