| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 25 251.00 | 194 748.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 820.00 | 87 707.00 | 27 113.00 | 114 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 501.00 | 707 076.00 | 94 425.00 | 801 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 761.00 | 820 034.00 | 481 726.00 | 1 301 761.00 |
BT Marchandises | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BZ Autres créances | 157 739.00 | | 157 739.00 | 157 739.00 |
CF Disponibilités | 1 061 475.00 | | 1 061 475.00 | 1 061 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 033.00 | | 1 307 033.00 | 1 307 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 794.00 | 820 034.00 | 1 788 759.00 | 2 608 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 839 846.00 | | | 839 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
DL TOTAL (I) | 973 601.00 | | | 973 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 999.00 | | | 400 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 759.00 | | | 779 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 759.00 | | | 1 788 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 759.00 | | | 378 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 506.00 | | 1 365 506.00 | 1 365 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 506.00 | | 1 365 506.00 | 1 365 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 099.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 804.00 | | | 1 705 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 550.00 | | | 1 599 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 823.00 | | 127 020.00 | 1 174 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 76 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 1 301 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 362.00 | | 76 960.00 | 1 059 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | 50 060.00 | 26 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 935.00 | 64 099.00 | | 755 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 935.00 | 64 099.00 | | 755 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 34 859.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 399.00 | | 34 859.00 | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | 34 859.00 | 35 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 999.00 | | | 400 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 204.00 | 163 366.00 | 26 838.00 | 190 204.00 |
VW T.V.A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 759.00 | 378 759.00 | | 779 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
ST Autres comptes | 202 808.00 | | | 202 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |