| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 227.00 | 524.00 | 28 703.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CF Disponibilités | 278 422.00 | | 278 422.00 | 278 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 419.00 | | 353 419.00 | 353 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 647.00 | 524.00 | 382 122.00 | 382 647.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
DH Report à nouveau | -44 105.00 | -13 077.00 | | -44 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 079.00 | -31 028.00 | | -25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 270 424.00 | 295 504.00 | | 270 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 047.00 | 84 472.00 | | 86 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 788.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 7 766.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | 16 134.00 | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 698.00 | 111 161.00 | | 111 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 122.00 | 406 666.00 | | 382 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 68 859.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 271 547.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | -268 859.00 | | -7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753.00 | 256 311.00 | | 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 833.00 | 287 340.00 | | 25 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 079.00 | -31 028.00 | | -25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 29 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 204.00 | 515.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 204.00 | 515.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VC Groupe et associés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VI Groupe et associés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |