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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 268.00 | 41 889.00 | 13 379.00 | 55 268.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 907.00 | 42 496.00 | 13 411.00 | 55 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
060 Stock marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
072 Créances – Autres | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
084 Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
088 Caisse | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 588.00 | | 239 588.00 | 239 588.00 |
110 Total général Actif | 295 494.00 | 42 496.00 | 252 998.00 | 295 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 146.00 | 20 942.00 | | 13 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 402 859.00 | 395 278.00 | | 402 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | 517.00 | | 155.00 |
222 Production stockée | 34 086.00 | 7 770.00 | | 34 086.00 |
230 Autres produits | 153 378.00 | 1 132.00 | | 153 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 624.00 | 425 639.00 | | 603 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 327.00 | 21 859.00 | | 24 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 276.00 | -7 661.00 | | 4 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 110.00 | 60 278.00 | | 77 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 046.00 | -7 332.00 | | 9 046.00 |
242 Autres charges externes. | 250 962.00 | 248 090.00 | | 250 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 6 500.00 | | 10 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 839.00 | 91 071.00 | | 197 839.00 |
252 Charges sociales | 44 643.00 | 1 417.00 | | 44 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 3 772.00 | | 4 335.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 603.00 | 418 003.00 | | 622 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 979.00 | 7 635.00 | | -18 979.00 |
280 Produits financiers | 2 274.00 | 18.00 | | 2 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 263.00 | 1 950.00 | | 28 263.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 1 584.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 812.00 | 2 543.00 | | 9 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | 5 477.00 | | 641.00 |