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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
BF Prêts | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 498.00 | 140 800.00 | 7 698.00 | 148 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 1 271 245.00 | | 1 271 245.00 | 1 271 245.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 024.00 | | 1 381 024.00 | 1 381 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 522.00 | 140 800.00 | 1 388 722.00 | 1 529 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -639 733.00 | -534 026.00 | | -639 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | -105 707.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249.00 | 1 238.00 | | 3 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 784.00 | 1 114 478.00 | | 1 229 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 185 454.00 | | 94 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 61 079.00 | | 53 370.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 11 259.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 473.00 | 1 372 270.00 | | 1 385 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 722.00 | 1 373 508.00 | | 1 388 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 473.00 | 1 372 270.00 | | 1 385 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 833.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 51 357.00 | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 51 357.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -49 524.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 979.00 | 215 216.00 | | 202 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 969.00 | 320 923.00 | | 200 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011.00 | -105 707.00 | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 483.00 | | 1 336.00 | 152 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 321.00 | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 148 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 1 336.00 | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UP Prêts | 5 479.00 | 2 508.00 | 2 971.00 | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 129.00 | 90.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 792.00 | | 1 242 792.00 | 1 242 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 784.00 | | | 1 229 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 739.00 | 134 886.00 | 1 245 853.00 | 1 380 739.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 473.00 | 155 689.00 | | 1 385 473.00 |