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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 5 368.00 | 15 371.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 139.00 | 5 368.00 | 19 770.00 | 25 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
BZ Autres créances | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 801.00 | | 600 801.00 | 600 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 305.00 | 5 368.00 | 622 937.00 | 628 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 518.00 | 48 909.00 | | 92 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 43 609.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 99 937.00 | 98 018.00 | | 99 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 006.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 279.00 | 105 374.00 | | 174 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 371.00 | 141 028.00 | | 173 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 61 131.00 | | 87 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 479.00 | | |
EA Autres dettes | 38 116.00 | 23 116.00 | | 38 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 999.00 | 381 137.00 | | 522 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 937.00 | 479 155.00 | | 622 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 387.00 | | 3 801.00 | 21 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | | 3 752.00 | 16 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 49.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 3 734.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 3 734.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 469 779.00 | 469 779.00 | | 469 779.00 |
VB T. V. A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 658.00 | 538 259.00 | 4 399.00 | 542 658.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 720.00 | 348 720.00 | | 348 720.00 |