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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 10 878.00 | 790.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 250.00 | 15 901.00 | 9 807 348.00 | 9 823 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
BZ Autres créances | 1 437 883.00 | | 1 437 883.00 | 1 437 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 566.00 | | 798 566.00 | 798 566.00 |
CF Disponibilités | 878 948.00 | | 878 948.00 | 878 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 956.00 | | 3 307 956.00 | 3 307 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 131 206.00 | 15 901.00 | 13 115 305.00 | 13 131 206.00 |
CU Autres participations | 9 806 559.00 | | 9 806 559.00 | 9 806 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 134 860.00 | | | 9 134 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 486.00 | | | 913 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 450.00 | | | 1 292 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 268.00 | | | -64 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276 528.00 | | | 11 276 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
EA Autres dettes | 1 701 961.00 | | | 1 701 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 777.00 | | | 1 838 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 305.00 | | | 13 115 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 777.00 | | | 1 838 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 268.00 | | | -64 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 250.00 | | | 9 823 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 823 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806 559.00 | | | 9 806 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 199.00 | | 15 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 199.00 | | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 961.00 | 1 701 961.00 | | 1 701 961.00 |
UX Autres créances clients | 185 880.00 | 185 880.00 | | 185 880.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 112.00 | 1 420 112.00 | | 1 420 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 443.00 | 1 630 443.00 | | 1 630 443.00 |
VW T.V.A. | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 777.00 | 1 838 777.00 | | 1 838 777.00 |