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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | 50 000.00 | 155 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 63 489.00 | 11 943.00 | 75 432.00 |
040 Immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 938.00 | 113 489.00 | 171 449.00 | 284 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
110 Total général Actif | 294 728.00 | 113 489.00 | 181 239.00 | 294 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 132.00 | 139 669.00 | | 80 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 734.00 | 1 451.00 | | 20 734.00 |
230 Autres produits | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 979.00 | 141 120.00 | | 104 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 499.00 | 12 969.00 | | 6 499.00 |
242 Autres charges externes. | 35 229.00 | 39 439.00 | | 35 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 669.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 893.00 | 30 553.00 | | 13 893.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | 1 714.00 | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 183.00 | 22 733.00 | | 16 183.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 148.00 | 133 076.00 | | 73 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 831.00 | 8 044.00 | | 31 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 4 660.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 332.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 726.00 | 3 053.00 | | 31 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 938.00 | | | 304 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |