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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 645.00 | 25 686.00 | 4 960.00 | 30 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 645.00 | 25 686.00 | 16 960.00 | 42 645.00 |
060 Stock marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
110 Total général Actif | 131 504.00 | 25 686.00 | 105 818.00 | 131 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 624.00 | | | 294 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 201.00 | | | 261 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
294 Charges financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |