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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 18 052.00 | 4 746.00 | 22 798.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 898.00 | 18 052.00 | 54 846.00 | 72 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
084 Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
110 Total général Actif | 169 162.00 | 18 052.00 | 151 110.00 | 169 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 205.00 | 397 350.00 | | 375 205.00 |
222 Production stockée | | -16 277.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 138.00 | 9 527.00 | | 4 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 343.00 | 393 600.00 | | 379 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 106.00 | 109 265.00 | | 121 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 071.00 | 2 742.00 | | -6 071.00 |
242 Autres charges externes. | 73 639.00 | 65 700.00 | | 73 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 6 629.00 | | 4 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 318.00 | 130 624.00 | | 126 318.00 |
252 Charges sociales | 61 500.00 | 67 811.00 | | 61 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 119.00 | 1 590.00 | | 4 119.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 514.00 | 384 369.00 | | 385 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 170.00 | 9 231.00 | | -6 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 917.00 | | |
294 Charges financières | 674.00 | 902.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 552.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 215.00 | 15 694.00 | | -7 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |