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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 085.00 | 5 060.00 | 25.00 | 5 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 903.00 | 7 513.00 | 3 391.00 | 10 903.00 |
AP Constructions | 79 401.00 | 14 607.00 | 64 794.00 | 79 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 10 543.00 | 22 099.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 17 239.00 | 34 187.00 | 51 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 264.00 | 54 962.00 | 143 302.00 | 198 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 921.00 | 2 568.00 | 746 352.00 | 748 921.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 368.00 | 2 568.00 | 950 800.00 | 953 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 632.00 | 57 530.00 | 1 094 102.00 | 1 151 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | -53 764.00 | | | -53 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 784.00 | | | 267 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 021.00 | | | 338 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 916.00 | | | 1 031 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 102.00 | | | 1 094 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 250.00 | | | 1 021 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 769.00 | 27 734.00 | 22 441.00 | 150 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 680.00 | 198 264.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 680.00 | 163 469.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 403.00 | | 1 500.00 | 9 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 341.00 | 27 734.00 | 14 075.00 | 124 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 6 867.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 19 993.00 | 271.00 | 35 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 224.00 | 836.00 | | 4 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 1 746.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 17 411.00 | 271.00 | 25 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 791.00 | 2 536.00 | 15 759.00 | 15 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | 2 536.00 | 15 759.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | 2 536.00 | 15 759.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 15 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 314.00 | 184 314.00 | | 184 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 021.00 | 338 021.00 | | 338 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
UX Autres créances clients | 746 211.00 | 746 211.00 | | 746 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 702.00 | 182 036.00 | 10 666.00 | 192 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 280.00 | 800 764.00 | 21 516.00 | 822 280.00 |
VW T.V.A. | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 916.00 | 1 021 250.00 | 10 666.00 | 1 031 916.00 |