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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 721.00 | 45 738.00 | 1 983.00 | 47 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 24 320.00 | 21 042.00 | 45 362.00 |
AH Fonds commercial | 229 766.00 | | 229 766.00 | 229 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 348.00 | 158 827.00 | 70 521.00 | 229 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 894.00 | 81 535.00 | 82 358.00 | 163 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 903.00 | 310 420.00 | 439 483.00 | 749 903.00 |
BT Marchandises | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 269 749.00 | | 269 749.00 | 269 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CF Disponibilités | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 930.00 | | 623 930.00 | 623 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 833.00 | 310 420.00 | 1 063 413.00 | 1 373 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 469.00 | 148.00 | | -19 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | -19 618.00 | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 207 321.00 | 161 131.00 | | 207 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 730.00 | 717 446.00 | | 669 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | 2 330.00 | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 93 474.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 208.00 | 95 421.00 | | 102 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 091.00 | 908 671.00 | | 856 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 413.00 | 1 069 802.00 | | 1 063 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 329.00 | 239 496.00 | | 322 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 309.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 421.00 | | 12 482.00 | 737 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 783.00 | | 12 458.00 | 380 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 789.00 | | 24.00 | 33 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 903.00 | 67 517.00 | | 242 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 194.00 | 9 544.00 | | 36 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 5 066.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 456.00 | 52 906.00 | | 187 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 238 523.00 | 238 523.00 | | 238 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 176.00 | 135 413.00 | 533 763.00 | 669 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 717.00 | 274 184.00 | 13 533.00 | 287 717.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 091.00 | 322 329.00 | 533 763.00 | 856 091.00 |