| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 260.00 | 10 589.00 | 6 671.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 517.00 | 37 539.00 | 13 977.00 | 51 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 077.00 | 48 788.00 | 98 288.00 | 147 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 086.00 | 1 235.00 | 174 851.00 | 176 086.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 364.00 | 1 235.00 | 320 129.00 | 321 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 441.00 | 50 023.00 | 418 417.00 | 468 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 50 569.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 24 873.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 77 969.00 | 83 692.00 | | 77 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 762.00 | 108 612.00 | | 86 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 183.00 | 62 405.00 | | 62 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | 80 807.00 | | 130 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | 31 415.00 | | 38 983.00 |
EA Autres dettes | 22 359.00 | 1 660.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 449.00 | 302 806.00 | | 340 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 417.00 | 386 498.00 | | 418 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 693.00 | 198 266.00 | | 272 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 070.00 | | 8 007.00 | 139 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 770.00 | | 8 007.00 | 60 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 6 610.00 | | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | 6 610.00 | | 41 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 762.00 | 19 007.00 | 67 755.00 | 86 762.00 |
VI Groupe et associés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 215.00 | 225 455.00 | 760.00 | 226 215.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 449.00 | 272 693.00 | 67 755.00 | 340 449.00 |