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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 14 942.00 | 2 455.00 | 12 487.00 | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 8 808.00 | 14 582.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 589.00 | 8 434.00 | 73 156.00 | 81 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 021.00 | 19 697.00 | 115 324.00 | 135 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CF Disponibilités | 328 685.00 | | 328 685.00 | 328 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 298.00 | | 430 298.00 | 430 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 319.00 | 19 697.00 | 545 623.00 | 565 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 599.00 | 29 851.00 | | 88 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 58 748.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 103 977.00 | 90 799.00 | | 103 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 599.00 | 150 000.00 | | 152 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 235 963.00 | | 253 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 48 253.00 | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 645.00 | 434 284.00 | | 441 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 623.00 | 525 083.00 | | 545 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 648.00 | | 2 056 648.00 | 2 056 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 648.00 | | 2 056 648.00 | 2 056 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 6 867.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 417.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 417.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 069.00 | 239.00 | | 13 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | 273.00 | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | 144.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 15 977.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 312.00 | 1 646 032.00 | | 2 076 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 134.00 | 1 587 284.00 | | 2 063 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 58 748.00 | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 969.00 | | 65 131.00 | 91 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 135 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 119 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | | 65 131.00 | 76 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 17 836.00 | 9 010.00 | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 17 836.00 | 9 010.00 | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 599.00 | 35 174.00 | 117 425.00 | 152 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 113.00 | 97 613.00 | 9 500.00 | 107 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 645.00 | 324 220.00 | 117 425.00 | 441 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 3 833.00 | | 7 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 12 504.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 114 563.00 | 88 823.00 | | 114 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 991.00 | 66 653.00 | | 72 991.00 |
YT Sous‐traitance | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 712.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | 4 545.00 | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 116.00 | 90 129.00 | | 113 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 704.00 | 89 842.00 | | 114 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 483.00 | 167 980.00 | | 218 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |