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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 754.00 | | 315 754.00 | 315 754.00 |
BZ Autres créances | 242 019.00 | | 242 019.00 | 242 019.00 |
CF Disponibilités | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 527.00 | | 663 527.00 | 663 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 527.00 | | 813 527.00 | 813 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
DH Report à nouveau | -290 837.00 | -233 844.00 | | -290 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | -56 992.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | -262 449.00 | -247 684.00 | | -262 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 713.00 | 589 735.00 | | 749 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 11 992.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 309 689.00 | 332 795.00 | | 309 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 976.00 | 934 521.00 | | 1 075 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 527.00 | 686 837.00 | | 813 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 976.00 | 934 521.00 | | 1 075 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 756.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 756.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -756.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 992.00 | 316 940.00 | | 496 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 758.00 | 373 932.00 | | 511 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | -56 992.00 | | -14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 713.00 | 749 713.00 | | 749 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 689.00 | 309 689.00 | | 309 689.00 |
UX Autres créances clients | 315 754.00 | 315 754.00 | | 315 754.00 |
VB T. V. A. | 242 019.00 | 242 019.00 | | 242 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 976.00 | 1 075 976.00 | | 1 075 976.00 |