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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 930.00 | 46 358.00 | 4 572.00 | 50 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 329.00 | 20 951.00 | 4 378.00 | 25 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 005.00 | 67 309.00 | 540 696.00 | 608 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 376.00 | 67 309.00 | 583 067.00 | 650 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 58 200.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 212.00 | 81 829.00 | | 67 212.00 |
DL TOTAL (I) | 229 316.00 | 162 105.00 | | 229 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 152.00 | 234 635.00 | | 170 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 442.00 | 134 183.00 | | 112 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 052.00 | | 22 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | 63 496.00 | | 48 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 751.00 | 454 367.00 | | 353 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 067.00 | 616 471.00 | | 583 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 031.00 | 415 097.00 | | 172 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 590.00 | | 2 414.00 | 605 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 510.00 | | 1 748.00 | 74 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 666.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 419.00 | 3 890.00 | | 63 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | 3 890.00 | | 63 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 636.00 | 64 483.00 | 170 153.00 | 234 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 153.00 | 65 001.00 | 105 153.00 | 170 153.00 |
VI Groupe et associés | 112 442.00 | 22 442.00 | 90 000.00 | 112 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 9 379.00 | 6 746.00 | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 751.00 | 158 599.00 | 195 153.00 | 353 751.00 |