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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 047.00 | | 198 047.00 | 198 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 483.00 | | 632 483.00 | 632 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 179.00 | | 136 179.00 | 136 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 662.00 | | 768 662.00 | 768 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 047.00 | | | 198 047.00 |
CU Autres participations | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 240.00 | 434 240.00 | | 434 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
DG Autres réserves | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DH Report à nouveau | | -1 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 219.00 | 169 145.00 | | 98 219.00 |
DL TOTAL (I) | 657 401.00 | 602 182.00 | | 657 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 805.00 | 2 705.00 | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 17 089.00 | | 76 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 261.00 | 21 684.00 | | 111 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 662.00 | 623 867.00 | | 768 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 261.00 | 21 684.00 | | 111 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 2 669.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | 214 850.00 | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 281.00 | 45 705.00 | | 66 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 219.00 | 169 145.00 | | 98 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 034.00 | | 104 500.00 | 584 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 050.00 | 632 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 050.00 | 632 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 034.00 | | 104 500.00 | 584 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 952.00 | 249 952.00 | | 249 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |