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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 315.00 | 978.00 | 32 337.00 | 33 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 164.00 | 740.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 117.00 | 1 142.00 | 971 975.00 | 973 117.00 |
BZ Autres créances | 186 351.00 | | 186 351.00 | 186 351.00 |
CF Disponibilités | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 833.00 | 1 142.00 | 1 213 691.00 | 1 214 833.00 |
CU Autres participations | 938 899.00 | | 938 899.00 | 938 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159.00 | 2 000.00 | | 4 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 203.00 | | | 314 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 096.00 | -2 004.00 | | 472 096.00 |
DL TOTAL (I) | 788 454.00 | -4.00 | | 788 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 944.00 | | | 269 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 450.00 | | 62 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 622 331.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 810.00 | 622 781.00 | | 418 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 691.00 | 622 777.00 | | 1 213 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 686.00 | | | 1 237 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 591.00 | 2 004.00 | | 765 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 096.00 | -2 004.00 | | 472 096.00 |