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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 303.00 | 1 570.00 | 26 733.00 | 28 303.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 153.00 | 1 570.00 | 27 583.00 | 29 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 153.00 | 1 570.00 | 35 583.00 | 37 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 5 570.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 18 761.00 | 10 570.00 | | 18 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | 11 383.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 1 208.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 1 481.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 822.00 | 14 471.00 | | 16 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 583.00 | 25 040.00 | | 35 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 822.00 | 14 471.00 | | 16 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 894.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 201.00 | 14 483.00 | | 18 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010.00 | 8 913.00 | | 10 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 5 570.00 | | 8 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |