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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 536 095.00 | 533 857.00 | 2 238.00 | 536 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 178.00 | 1 192 355.00 | 562 822.00 | 1 755 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 94 627.00 | 8 870.00 | 103 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 655.00 | 1 822 490.00 | 618 165.00 | 2 440 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 359.00 | 22 794.00 | 755 564.00 | 778 359.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 1 875 148.00 | | 1 875 148.00 | 1 875 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 214.00 | 22 794.00 | 2 698 419.00 | 2 721 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 869.00 | 1 845 284.00 | 3 316 584.00 | 5 161 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 357 417.00 | | | 357 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 112.00 | | | 478 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 529.00 | | | 1 627 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 737.00 | | | 387 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 915.00 | | | 779 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 759.00 | | | 288 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 055.00 | | | 1 689 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 584.00 | | | 3 316 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 712.00 | | | 1 382 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 642.00 | | 14 013.00 | 2 426 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 163.00 | | 14 013.00 | 2 417 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 381.00 | 134 109.00 | | 1 688 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 731.00 | 134 109.00 | | 1 686 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 170.00 | 780 170.00 | | 780 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 778 359.00 | 778 359.00 | | 778 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 737.00 | 82 415.00 | 305 323.00 | 387 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 623.00 | 801 623.00 | 6 000.00 | 807 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 035.00 | 1 382 713.00 | 305 323.00 | 1 688 035.00 |