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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 072.00 | 135 380.00 | 16 691.00 | 152 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 235.00 | 144 800.00 | 59 434.00 | 204 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 111.00 | 3 616.00 | 57 494.00 | 61 111.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 309 694.00 | | 309 694.00 | 309 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 719.00 | 3 616.00 | 502 103.00 | 505 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 955.00 | 148 417.00 | 561 537.00 | 709 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DG Autres réserves | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
DL TOTAL (I) | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 634.00 | | | 276 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 537.00 | | | 561 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 238.00 | | | 205 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 204 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 825.00 | 5 976.00 | | 138 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | 5 976.00 | | 136 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UP Prêts | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 68 248.00 | 5 859.00 | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 139.00 | 176 139.00 | | 276 139.00 |