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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 711 270.00 | 47 828.00 | 1 663 442.00 | 1 711 270.00 |
AP Constructions | 196 161.00 | 44 304.00 | 151 857.00 | 196 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 924.00 | 696 062.00 | 101 862.00 | 797 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 159.00 | 788 194.00 | 2 389 965.00 | 3 178 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 408.00 | 46 242.00 | 9 166.00 | 55 408.00 |
BZ Autres créances | 1 161 474.00 | | 1 161 474.00 | 1 161 474.00 |
CF Disponibilités | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 090.00 | 46 242.00 | 1 316 848.00 | 1 363 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 249.00 | 834 436.00 | 3 706 813.00 | 4 541 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081 211.00 | | | 1 081 211.00 |
CU Autres participations | 470 499.00 | | 470 499.00 | 470 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 693 343.00 | 605 297.00 | | 693 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 914.00 | 1 229 914.00 | | 1 229 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 403.00 | 168 046.00 | | 201 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 815.00 | 2 137 412.00 | | 2 258 815.00 |
DP Provisions pour risques | 107 100.00 | 87 008.00 | | 107 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 100.00 | 87 008.00 | | 107 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 253.00 | 227 184.00 | | 1 281 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 11 257.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 12 069.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 54 243.00 | 23 323.00 | | 54 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 898.00 | 273 834.00 | | 1 340 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 813.00 | 2 498 255.00 | | 3 706 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 569.00 | 273 834.00 | | 274 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 414.00 | |
GE Autres charges | | | 17 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 236.00 | 131 814.00 | | 145 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 646.00 | 58 467.00 | | 66 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 424.00 | 490 260.00 | | 638 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 021.00 | 322 214.00 | | 437 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 403.00 | 168 046.00 | | 201 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 660.00 | | 710 499.00 | 2 467 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 270.00 | | 85 000.00 | 1 626 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 085.00 | | 155 000.00 | 839 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 470 499.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 675.00 | 39 691.00 | | 700 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 675.00 | 39 691.00 | | 700 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 008.00 | 107 100.00 | 87 008.00 | 87 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
6T Sur comptes clients | 67 704.00 | 6 314.00 | 27 776.00 | 67 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 532.00 | 6 314.00 | 27 776.00 | 115 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 540.00 | 113 414.00 | 114 785.00 | 202 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 414.00 | 114 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 211.00 | | 1 081 211.00 | 1 081 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 329.00 | | | 1 066 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 124.00 | 144 913.00 | 1 081 211.00 | 1 226 124.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 898.00 | 274 569.00 | | 1 340 898.00 |