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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 459.00 | 1 206 367.00 | 3 354 092.00 | 4 560 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 818.00 | 1 226 373.00 | 3 553 445.00 | 4 779 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 912.00 | 14 686.00 | 87 226.00 | 101 912.00 |
BZ Autres créances | 515 117.00 | | 515 117.00 | 515 117.00 |
CF Disponibilités | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 278.00 | 14 686.00 | 941 592.00 | 956 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 095.00 | 1 241 059.00 | 4 495 037.00 | 5 736 095.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 701 388.00 | 757 443.00 | | 701 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 440.00 | -56 054.00 | | 318 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 056.00 | 1 444 616.00 | | 1 763 056.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 021.00 | 1 700 488.00 | | 1 590 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | 59 012.00 | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 325.00 | 542 895.00 | | 726 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 869.00 | 124 073.00 | | 128 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 502.00 | 451 783.00 | | 107 502.00 |
EA Autres dettes | 123 213.00 | 324 345.00 | | 123 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 980.00 | 3 202 595.00 | | 2 727 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 037.00 | 4 647 212.00 | | 4 495 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 001.00 | 3 154 245.00 | | 2 557 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 080 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 323.00 | | 4 532 968.00 | 4 565 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318 473.00 | 4 779 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316 007.00 | 4 565 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 917.00 | | 4 530 634.00 | 4 350 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | 2 334.00 | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 744.00 | 1 128 927.00 | 1 102 298.00 | 1 199 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 824.00 | 1 128 927.00 | 1 102 298.00 | 1 184 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | 9 506.00 | 14 394.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | 9 506.00 | 14 394.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | 13 506.00 | 14 394.00 | 19 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 506.00 | 14 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 325.00 | 726 325.00 | | 726 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 021.00 | 339 042.00 | 170 979.00 | 510 021.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 969.00 | | | 763 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VP Divers | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 297.00 | 698 209.00 | 10 088.00 | 708 297.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 980.00 | 2 557 001.00 | 170 979.00 | 2 727 980.00 |