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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 102 167.00 | 3 174.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 870.00 | 161 312.00 | 1 558.00 | 162 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 272.00 | 342 519.00 | 31 753.00 | 374 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 099.00 | 480.00 | 93 619.00 | 94 099.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 290 852.00 | | 290 852.00 | 290 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 336.00 | 480.00 | 401 856.00 | 402 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 608.00 | 342 999.00 | 433 609.00 | 776 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DH Report à nouveau | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 249.00 | | 551 249.00 | 551 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 249.00 | | 551 249.00 | 551 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 36 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 462.00 | | | 563 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 109.00 | | | 530 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 270.00 | | | 374 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 170.00 | | | 346 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 950.00 | 8 569.00 | | 333 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 871.00 | 8 569.00 | | 332 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 480.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 480.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 480.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 956.00 | 1 956.00 | 100 000.00 | 101 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 843.00 | 107 822.00 | 22 021.00 | 129 843.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 319.00 | 80 319.00 | 100 000.00 | 180 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | | | 612.00 |
ST Autres comptes | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YT Sous‐traitance | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |