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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 453.00 | 49 255.00 | 17 198.00 | 66 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 21 367.00 | 30 741.00 | 52 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 165.00 | 71 189.00 | 153 976.00 | 225 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BP En cours de production de services | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 663.00 | 4 879.00 | 476 784.00 | 481 663.00 |
BZ Autres créances | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CF Disponibilités | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 292.00 | 4 879.00 | 815 413.00 | 820 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 457.00 | 76 068.00 | 969 389.00 | 1 045 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 356 288.00 | | | 356 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | | | 298 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 947.00 | | | 567 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 389.00 | | | 969 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 423.00 | | | 565 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 994.00 | | 2 057 994.00 | 2 057 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 994.00 | | 2 057 994.00 | 2 057 994.00 |
FM Production stockée | | | 48 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 299.00 | | | 2 116 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 915.00 | | | 2 087 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 039.00 | | 21 126.00 | 204 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 435.00 | | 21 126.00 | 97 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 647.00 | 14 542.00 | | 56 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 14 542.00 | | 56 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 476 173.00 | 476 173.00 | | 476 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 809.00 | 10 285.00 | 2 524.00 | 12 809.00 |
VI Groupe et associés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 290.00 | 636 506.00 | 4 784.00 | 641 290.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 947.00 | 565 423.00 | 2 524.00 | 567 947.00 |