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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 738.00 | 25 470.00 | 19 267.00 | 44 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 579.00 | 165 373.00 | 45 205.00 | 210 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 848.00 | 81 388.00 | 39 459.00 | 120 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 736.00 | 272 232.00 | 810 503.00 | 1 082 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 599.00 | 2 316.00 | 90 283.00 | 92 599.00 |
BN En cours de production de biens | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 393.00 | 54 368.00 | 528 025.00 | 582 393.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 416.00 | 56 684.00 | 997 732.00 | 1 054 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 152.00 | 328 916.00 | 1 808 236.00 | 2 137 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 615 976.00 | | | 615 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 200.00 | | | 1 141 200.00 |
DP Provisions pour risques | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 254.00 | | | 655 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 236.00 | | | 1 808 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 081.00 | | | 550 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 006.00 | 294 574.00 | 387 581.00 | 93 006.00 |
FG Production vendue services | 1 596 302.00 | 69 325.00 | 1 665 627.00 | 1 596 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 308.00 | 363 900.00 | 2 053 209.00 | 1 689 308.00 |
FM Production stockée | | | 33 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 178.00 | | | 2 145 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 444.00 | | | 2 059 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 007.00 | | 41 728.00 | 1 041 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 272.00 | | | 750 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 699.00 | | 41 728.00 | 289 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 075.00 | 48 156.00 | | 224 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | 6 980.00 | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 585.00 | 41 176.00 | | 205 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | 11 781.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
6T Sur comptes clients | 50 403.00 | 7 343.00 | 3 378.00 | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 719.00 | 7 343.00 | 3 378.00 | 52 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 019.00 | 19 124.00 | 14 678.00 | 64 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | 3 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 781.00 | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 512 423.00 | 512 423.00 | | 512 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 329.00 | 39 054.00 | 57 275.00 | 96 329.00 |
VI Groupe et associés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 584.00 | 590 548.00 | 36.00 | 590 584.00 |
VW T.V.A. | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 356.00 | 550 081.00 | 57 275.00 | 607 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
YT Sous‐traitance | 460 032.00 | | | 460 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 534.00 | | | 313 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 714.00 | | | 770 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |