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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 17 853.00 | 1 167.00 | 19 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 5 611.00 | 975.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 12 506.00 | 8 682.00 | 21 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 680.00 | 35 971.00 | 98 709.00 | 134 680.00 |
BT Marchandises | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 393.00 | 6 285.00 | 281 108.00 | 287 393.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 814.00 | 6 285.00 | 591 530.00 | 597 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 494.00 | 42 255.00 | 690 239.00 | 732 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 273 286.00 | | | 273 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DL TOTAL (I) | 382 750.00 | | | 382 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 239.00 | | | 690 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 588.00 | | 10 123.00 | 133 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 031.00 | 134 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 27 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 555.00 | | 1 465.00 | 102 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | | 8 658.00 | 28 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 237.00 | 14 491.00 | 7 727.00 | 38 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 436.00 | 2 418.00 | | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 12 074.00 | 7 727.00 | 22 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 070.00 | 300 185.00 | 2 885.00 | 303 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 489.00 | 307 489.00 | | 307 489.00 |