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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 839.00 | 146 514.00 | 14 325.00 | 160 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 1 789.00 | 3 578.00 | 5 367.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 18 623.00 | 15 030.00 | 3 593.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 283.00 | 1 070 609.00 | 420 675.00 | 1 491 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 531.00 | 594 803.00 | 46 728.00 | 641 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 811.00 | 1 828 745.00 | 2 035 067.00 | 3 863 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 455.00 | 33 001.00 | 692 454.00 | 725 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 688.00 | 2 550.00 | 708 138.00 | 710 688.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 234.00 | | 511 234.00 | 511 234.00 |
BZ Autres créances | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 469 052.00 | | 469 052.00 | 469 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 962.00 | 35 551.00 | 2 677 411.00 | 2 712 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 773.00 | 1 864 296.00 | 4 712 477.00 | 6 576 773.00 |
CU Autres participations | 1 486 315.00 | | 1 486 315.00 | 1 486 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
DG Autres réserves | 141 434.00 | 66 041.00 | | 141 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 498.00 | 75 393.00 | | 520 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 666.00 | 27 238.00 | | 69 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 949.00 | 691 022.00 | | 1 253 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 007.00 | 1 302 273.00 | | 1 435 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 407.00 | 299 407.00 | | 109 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 324.00 | 1 074 226.00 | | 1 721 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 291.00 | 109 242.00 | | 192 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458 529.00 | 2 808 337.00 | | 3 458 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 477.00 | 3 499 360.00 | | 4 712 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 947.00 | 1 554 652.00 | | 2 320 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 623.00 | 389.00 | | 49 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 885.00 | | 263 885.00 | 263 885.00 |
FD Production vendue biens | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
FG Production vendue services | 7 278 875.00 | | 7 278 875.00 | 7 278 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 390.00 | | 7 620 390.00 | 7 620 390.00 |
FM Production stockée | | | 260 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | 83 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 808.00 | 9 026.00 | | 43 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 572.00 | 9 767.00 | | 11 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | 9 767.00 | | 11 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 572.00 | -1 932.00 | | 11 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 528.00 | 4 869 268.00 | | 8 131 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 029.00 | 4 793 875.00 | | 7 611 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 498.00 | 75 393.00 | | 520 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 649.00 | 32 853.00 | | 65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 996.00 | | 301 986.00 | 3 697 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 1 488 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 171.00 | 3 863 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 2 209 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 746.00 | | 8 460.00 | 157 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 911.00 | | 293 526.00 | 2 050 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 340.00 | | | 1 489 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 798.00 | 153 946.00 | | 1 674 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 199.00 | 11 104.00 | | 137 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 599.00 | 142 843.00 | | 1 537 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 480.00 | 35 551.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 495.00 | 35 551.00 | 95 495.00 | 95 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 495.00 | 35 551.00 | 95 495.00 | 95 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 324.00 | 1 721 324.00 | | 1 721 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 511 234.00 | 511 234.00 | | 511 234.00 |
VB T. V. A. | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 578.00 | 245 996.00 | 1 137 119.00 | 1 383 578.00 |
VI Groupe et associés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 663.00 | 805 099.00 | 1 565.00 | 806 663.00 |
VW T.V.A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 529.00 | 2 320 946.00 | 1 137 119.00 | 3 458 529.00 |