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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 752.00 | 131 204.00 | 40 548.00 | 171 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 773.00 | 229 225.00 | 400 548.00 | 629 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BT Marchandises | 1 876 821.00 | | 1 876 821.00 | 1 876 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 675.00 | 10 436.00 | 244 239.00 | 254 675.00 |
BZ Autres créances | 339 411.00 | | 339 411.00 | 339 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 586.00 | | 402 586.00 | 402 586.00 |
CF Disponibilités | 696 740.00 | | 696 740.00 | 696 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 267.00 | 10 436.00 | 3 592 831.00 | 3 603 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 040.00 | 239 661.00 | 3 993 379.00 | 4 233 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 908 843.00 | | | 2 908 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 201.00 | | | 503 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 843.00 | | | 3 420 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 536.00 | | | 572 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 379.00 | | | 3 993 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 536.00 | | | 572 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 618.00 | 362 731.00 | 4 779 349.00 | 4 416 618.00 |
FG Production vendue services | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 464.00 | 362 731.00 | 4 990 195.00 | 4 627 464.00 |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 754.00 | | | 5 013 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 553.00 | | | 4 510 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 201.00 | | | 503 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 048.00 | | | 631 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 629 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 218 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 447.00 | 16 053.00 | 1 275.00 | 214 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | 16 053.00 | 1 275.00 | 163 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | 448.00 | | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 448.00 | | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 448.00 | | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
VI Groupe et associés | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 741.00 | 597 741.00 | | 597 741.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 536.00 | 572 536.00 | | 572 536.00 |