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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 251 194.00 | 69 209.00 | 181 985.00 | 251 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 690.00 | 106 133.00 | 49 557.00 | 155 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 678.00 | 96 459.00 | 146 219.00 | 242 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 338.00 | 273 827.00 | 381 511.00 | 655 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BT Marchandises | 285 060.00 | | 285 060.00 | 285 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 165.00 | 743.00 | 21 421.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 993.00 | 743.00 | 591 249.00 | 591 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 331.00 | 274 571.00 | 972 760.00 | 1 247 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 241 804.00 | | | 241 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 435.00 | | | 287 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 662.00 | | | 702 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 760.00 | | | 972 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 282.00 | | 54 556.00 | 627 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 655 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 649 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 791.00 | | 54 272.00 | 621 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 284.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 042.00 | 45 284.00 | 26 500.00 | 255 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 016.00 | 45 284.00 | 26 500.00 | 253 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | 157.00 | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 157.00 | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 157.00 | | 586.00 |
UG ‐ Financières | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
VB T. V. A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 748.00 | 56 922.00 | 149 479.00 | 286 748.00 |
VI Groupe et associés | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
VW T.V.A. | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 662.00 | 335 661.00 | 149 479.00 | 702 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
YT Sous‐traitance | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 019.00 | | | 360 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 821.00 | | | 135 821.00 |