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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 10.00 | 630.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 857.00 | 19 291.00 | 94 566.00 | 113 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 572.00 | 19 301.00 | 95 271.00 | 114 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 574.00 | 19 301.00 | 300 274.00 | 319 574.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 612.00 | 109 093.00 | | 122 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 13 519.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 143 279.00 | 131 412.00 | | 143 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 917.00 | 39 770.00 | | 83 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 905.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 54 511.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 19 819.00 | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 13 484.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 994.00 | 128 489.00 | | 156 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 274.00 | 259 901.00 | | 300 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 994.00 | 100 270.00 | | 156 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 917.00 | 39 770.00 | | 33 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 727.00 | | 66 845.00 | 110 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | | 114 572.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 113 857.00 | 63 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | 66 205.00 | 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 13 352.00 | | 5 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 13 343.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |