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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 677.00 | 62 848.00 | 18 830.00 | 81 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 689.00 | 91 418.00 | 27 271.00 | 118 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 492.00 | | 524 492.00 | 524 492.00 |
BZ Autres créances | 385 464.00 | | 385 464.00 | 385 464.00 |
CF Disponibilités | 352 638.00 | | 352 638.00 | 352 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 593.00 | | 1 262 593.00 | 1 262 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 282.00 | 91 418.00 | 1 289 864.00 | 1 381 282.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 336 140.00 | 270 474.00 | | 336 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | 65 666.00 | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 404 580.00 | 388 940.00 | | 404 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 357.00 | 705 201.00 | | 635 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 14 263.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 007.00 | 194 324.00 | | 213 007.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 15 905.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 284.00 | 929 801.00 | | 885 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 864.00 | 1 318 741.00 | | 1 289 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 284.00 | 304 612.00 | | 885 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 579.00 | | 11 109.00 | 107 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 568.00 | | 11 109.00 | 70 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 766.00 | 12 652.00 | | 73 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 593.00 | 2 977.00 | | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | 9 674.00 | | 53 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 524 492.00 | 524 492.00 | | 524 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 363 670.00 | 363 670.00 | | 363 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 190.00 | 625 190.00 | | 625 190.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 695.00 | 909 956.00 | 7 740.00 | 917 695.00 |
VW T.V.A. | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 284.00 | 885 284.00 | | 885 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | 8 659.00 | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 452.00 | 155 010.00 | | 185 452.00 |
ST Autres comptes | 62 292.00 | 100 776.00 | | 62 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 639.00 | 29 128.00 | | 39 639.00 |
YT Sous‐traitance | 122 026.00 | 159 660.00 | | 122 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 310.00 | 11 000.00 | | 17 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 1 987.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 10 646.00 | | 12 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 509.00 | 227 440.00 | | 245 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 297.00 | 58 608.00 | | 64 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 719.00 | 455 574.00 | | 426 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |