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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 7 546.00 | 1 677.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 064.00 | 474 248.00 | 719 816.00 | 1 194 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 051.00 | 481 793.00 | 828 258.00 | 1 310 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 783.00 | 3 592.00 | 165 191.00 | 168 783.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CF Disponibilités | 471 153.00 | | 471 153.00 | 471 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 866.00 | 3 592.00 | 679 274.00 | 682 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 917.00 | 485 385.00 | 1 507 531.00 | 1 992 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 977.00 | 363 383.00 | | 393 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 005.00 | 130 594.00 | | 206 005.00 |
DL TOTAL (I) | 616 482.00 | 510 477.00 | | 616 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 015.00 | 474 762.00 | | 543 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 642.00 | 77 811.00 | | 101 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 420.00 | 141 257.00 | | 172 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 295.00 | 47 966.00 | | 72 295.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 510.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 050.00 | 742 307.00 | | 891 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 531.00 | 1 252 783.00 | | 1 507 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 337.00 | 348 660.00 | | 463 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 051.00 | | 165 000.00 | 1 325 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 310 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 203 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 286.00 | | 165 000.00 | 1 218 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 546.00 | 155 247.00 | 180 000.00 | 506 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 546.00 | 155 247.00 | 180 000.00 | 506 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 420.00 | 172 420.00 | | 172 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 015.00 | 115 302.00 | 383 821.00 | 543 015.00 |
VI Groupe et associés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VW T.V.A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 050.00 | 463 337.00 | 383 821.00 | 891 050.00 |