| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 390.00 | 560.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 20 562.00 | 8 147.00 | 28 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 727.00 | 23 952.00 | 31 775.00 | 55 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CF Disponibilités | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 629.00 | 23 952.00 | 311 676.00 | 335 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
DH Report à nouveau | 70 163.00 | 37 121.00 | | 70 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 575.00 | 33 042.00 | | 16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 229 312.00 | 212 738.00 | | 229 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 8 040.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 5 275.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 6 556.00 | | 6 025.00 |
EA Autres dettes | 58 495.00 | 60 106.00 | | 58 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 364.00 | 80 078.00 | | 82 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 676.00 | 292 816.00 | | 311 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 364.00 | 80 078.00 | | 82 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 5 301.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 546.00 | 182 170.00 | | 140 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 971.00 | 149 127.00 | | 123 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 575.00 | 33 042.00 | | 16 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 2 231.00 | | 21 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 240.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 1 991.00 | | 18 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 794.00 | 152 726.00 | 1 068.00 | 153 794.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |