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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 6 371 613.00 | | 6 371 613.00 | 6 371 613.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 769.00 | | 6 371 769.00 | 6 371 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 916.00 | | 6 371 916.00 | 6 371 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 636.00 | 5 035 636.00 | | 5 035 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 1 268 168.00 | 1 206 226.00 | | 1 268 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 185.00 | 61 942.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 276.00 | 6 305 091.00 | | 6 360 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 400.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640.00 | 11 400.00 | | 11 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 916.00 | 6 316 491.00 | | 6 371 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 24 088.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 612.00 | 98 057.00 | | 88 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 427.00 | 36 115.00 | | 33 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 185.00 | 61 942.00 | | 55 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146.00 | | | 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VC Groupe et associés | 6 371 613.00 | 6 371 613.00 | | 6 371 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 613.00 | 6 371 613.00 | | 6 371 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |