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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 53 959.00 | 17 204.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 525.00 | 91 176.00 | 57 349.00 | 148 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 622.00 | 145 971.00 | 84 651.00 | 230 622.00 |
BT Marchandises | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 301 755.00 | | 301 755.00 | 301 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 633.00 | | 517 633.00 | 517 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 255.00 | 145 971.00 | 602 285.00 | 748 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 192.00 | | | 353 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 406 949.00 | | | 406 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 285.00 | | | 602 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 995.00 | | 437 995.00 | 437 995.00 |
FG Production vendue services | 253 651.00 | | 253 651.00 | 253 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 646.00 | | 691 646.00 | 691 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 958.00 | | | 720 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 701.00 | | | 683 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 960.00 | | 59 662.00 | 200 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 230 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 219 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 025.00 | | 59 662.00 | 190 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 221.00 | 20 800.00 | 7 050.00 | 132 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 384.00 | 20 800.00 | 7 050.00 | 131 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 679.00 | 13 405.00 | 30 273.00 | 43 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 577.00 | 158 479.00 | 98.00 | 158 577.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 336.00 | 165 063.00 | 30 273.00 | 195 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
ST Autres comptes | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
YT Sous‐traitance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 866.00 | | | 121 866.00 |