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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
AP Constructions | 239 176.00 | 215 605.00 | 23 570.00 | 239 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 497.00 | 48 222.00 | 38 275.00 | 86 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 585.00 | 31 791.00 | 76 794.00 | 108 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 390.00 | 296 648.00 | 527 742.00 | 824 390.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 451 406.00 | | 451 406.00 | 451 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 335.00 | | 485 335.00 | 485 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 725.00 | 296 648.00 | 1 013 077.00 | 1 309 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 195 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 914.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 838.00 | 74 849.00 | | 217 838.00 |
DL TOTAL (I) | 681 901.00 | 494 063.00 | | 681 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 108 860.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 18 067.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 249.00 | 164 662.00 | | 185 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 176.00 | 291 589.00 | | 331 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 077.00 | 785 652.00 | | 1 013 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 176.00 | 291 589.00 | | 331 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 510.00 | | 103 902.00 | 902 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 022.00 | 824 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 022.00 | 434 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 434.00 | | | 383 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 438.00 | | 103 842.00 | 512 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 60.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 699.00 | 21 927.00 | 172 978.00 | 447 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 669.00 | 21 927.00 | 172 978.00 | 446 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 176.00 | 331 176.00 | | 331 176.00 |