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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 636.00 | 72.00 | 16 708.00 |
AP Constructions | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 22 692.00 | 5 962.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 44 944.00 | 7 778.00 | 52 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 321.00 | 91 010.00 | 18 310.00 | 109 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 821.00 | 49 015.00 | 144 806.00 | 193 821.00 |
BZ Autres créances | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
CF Disponibilités | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 617.00 | 49 015.00 | 772 602.00 | 821 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 939.00 | 140 026.00 | 790 912.00 | 930 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 271.00 | | | 515 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 912.00 | | | 790 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 673.00 | | 1 058 673.00 | 1 058 673.00 |
FG Production vendue services | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 411.00 | | 1 071 411.00 | 1 071 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 092.00 | | | 1 111 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 843.00 | | | 1 007 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 721.00 | | 3 900.00 | 137 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 109 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 88 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 515.00 | | 3 900.00 | 116 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 364.00 | 10 154.00 | 6 587.00 | 87 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 1 076.00 | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 803.00 | 9 078.00 | 6 587.00 | 71 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 193 822.00 | 193 822.00 | | 193 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 319.00 | 28 616.00 | 80 703.00 | 109 319.00 |
VI Groupe et associés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 801.00 | 336 801.00 | | 336 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 360.00 | 530 863.00 | 4 497.00 | 535 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 477.00 | 399 774.00 | 80 703.00 | 480 477.00 |