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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 248 000.00 | 22 291.00 | 225 709.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 441.00 | 366.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 072.00 | 45 188.00 | 82 884.00 | 128 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 689.00 | 68 921.00 | 371 768.00 | 440 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CF Disponibilités | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 219.00 | | 424 219.00 | 424 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 908.00 | 68 921.00 | 795 988.00 | 864 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 955.00 | 120 433.00 | | 78 955.00 |
DL TOTAL (I) | 96 614.00 | 138 092.00 | | 96 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 242.00 | 568 289.00 | | 515 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 491.00 | 258 321.00 | | 177 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 1 505.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 9 176.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 373.00 | 837 291.00 | | 699 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 988.00 | 975 383.00 | | 795 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 183.00 | 587 247.00 | | 263 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 491.00 | | | 177 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 086.00 | | 1 523 086.00 | 1 523 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 086.00 | | 1 523 086.00 | 1 523 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 473.00 | 5 015.00 | | 17 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 277.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 277.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -277.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 041.00 | 43 749.00 | | 30 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 186.00 | 1 220 473.00 | | 1 552 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 231.00 | 1 100 039.00 | | 1 473 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 955.00 | 120 433.00 | | 78 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 720.00 | 33 064.00 | | 52 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391.00 | 26 529.00 | | 42 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 26 529.00 | | 42 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 242.00 | 79 052.00 | 283 072.00 | 515 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 373.00 | 263 183.00 | 283 072.00 | 699 373.00 |